(млн .рублей)
| Показатели | год | 2 год | Третий и последующие годы, всего | ||||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | |||||||||||||
| 1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 а и 1 б) в том числе: | |||||||||||||
| а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | |||||||||||||
| б) прочие доходы от производственной деятельности | |||||||||||||
| 2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 а и 2 б) в том числе: | |||||||||||||
| а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5) | |||||||||||||
| б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) | |||||||||||||
| 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | |||||||||||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||||
| 4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 а, 4 б и 4 в) в том числе: | |||||||||||||
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | |||||||||||||
| б) продажа имущества | |||||||||||||
| в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||||||
| 5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5) | |||||||||||||
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | |||||||||||||
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | |||||||||||||
| Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||||
| 8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8а, 8б и 8в) в том числе: | |||||||||||||
| а) поступления от продажи своих акций из них продажа государству | |||||||||||||
| б) кредиты | |||||||||||||
| в том числе государственная поддержка | |||||||||||||
| в) займы | |||||||||||||
| 9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 а, 9 б и 9 в) в том числе: | |||||||||||||
| а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | |||||||||||||
| из них: по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||||||
| по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||||
| по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||||
| б) погашение основного долга, всего | |||||||||||||
| из них: по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||||||
| по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности) | |||||||||||||
| по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||||
| в) выплата дивидендов | |||||||||||||
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | |||||||||||||
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | |||||||||||||
| Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||||||
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта
(млн. рублей)
| Наименование статьи | 1 год | 2 год | Третий и последующие годы, всего |
| 1. Выплаты | |||
| а) предполагаемая государственная поддержка проекта (таблица 3, пункт 12) | |||
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | |||
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж) в том числе: | |||
| а) налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт 2 б) | |||
| б) единовременные затраты при оформлении земельного участка* | |||
| в) подоходный налог на заработную плату 0,12 х затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3) | |||
| г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) (таблица 6, пункт 3 — отчисления на социальные нужды) | |||
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | |||
| е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9. пункт 9 а) | |||
| ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт’9 б) | |||
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | |||
| 4. То же нарастающим итогом | |||
| 5. Коэффициент дисконтирования (пункт 8 макета бизнес-плана) | |||
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5) | |||
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом | |||
| 8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом |
План Денежных Поступлений и Платежей
